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Récord del Capital Privado: Venture Capital & Private Equity a 30 de septiembre 2018

Nota de prensa

Récord del Capital Privado en España

El volumen de inversión supera por primera vez los 5.000 M€

  • Los primeros nueve meses de 2018 registraron un récord en volumen de inversión debido a:
  • El elevado número de megadeals cerrados en este periodo (7 inversiones con cifras superiores a los 100M€ de equity)
  • La intensa actividad de los fondos internacionales (representaron el 80% del volumen total de inversión)
  • El buen comportamiento del middle market, con un volumen total de 1.330,4M€ en 49 inversiones
  • Las entidades nacionales privadas levantaron nuevos fondos por valor de 573M€
  • La desinversión registró un volumen de 606,5M€ (a precio de coste) en 227 operaciones

Madrid, 16 de octubre 2018.- A 30 de septiembre de 2018, los datos obtenidos por ASCRI a través de la plataforma europea EDC, arrojaron un volumen de inversión de 5.445,1M€ en 522 inversiones. Las grandes operaciones marcaron el volumen en los primeros nueve meses del año con el cierre de 7 megadeals, que concentraron el 66% de la inversión.

Según el tipo de inversor, los fondos internacionales fueron responsables del 80% del volumen total invertido en los primeros nueve meses del año, en un total de 87 inversiones. Los inversores nacionales privados concentraron el 19,2% del total con 352 inversiones y los inversores nacionales públicos 83 inversiones.

Por tamaño de las inversiones, el middle market (operaciones con una inversión en equity entre 10M€ y 100M€) se comportó de forma excelente, con un volumen total de 1.330,4M€ en 49 inversiones. Según el número total de inversiones, el 83% recibió menos de 5M€ en equity.

Según la fase de desarrollo, la inversión en los denominados buy outs destacó con un volumen de 4.517M€ en 46 inversiones, impulsada por el cierre de los grandes deals. La cifra representó el 83% del total invertido en este periodo. Con relación al capital expansión (growth), se realizaron 69 inversiones por un volumen total de 476M€.

El Venture Capital registró un volumen de inversión de 329M€ en un total de 398 inversiones, concentrando el 76% del número total de inversiones.

Para el conjunto del Venture Capital & Private Equity, los sectores que más volumen de inversión recibieron en los primeros nueve meses del año fueron Hostelería/Ocio (23%), Energía (21%) y Telecomunicaciones (19%). Por número de inversiones, los sectores más relevantes fueron Informática (228 inversiones), Productos de Consumo (54) y Medicina/Salud (40).

Captación de nuevos fondos

El fundraising captado por parte de los inversores nacionales privados alcanzó 1.573M€ en los primeros nueve meses de 2018.

Desinversiones

El volumen de desinversión alcanzado a 30 de septiembre de 2018 fue de 1.606,5M€ en 227 operaciones.

El 56% del volumen fue desinvertido mediante “Venta a otra entidad de Capital Privado”, el 27,6% mediante “Recompra de accionistas” y el 11,8% mediante “Venta a terceros”.

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Nota para el editor:

La Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI) representa a la industria de Venture Capital & Private Equity en España. Presidida por Miguel Zurita, agrupa a más de 100 firmas nacionales e internacionales de Venture Capital & Private Equity, 70 proveedores de servicios y 10 inversores institucionales. Entre sus objetivos están representar al sector ante el Gobierno y las instituciones, y proporcionar información estadística actualizada a la opinión pública.